福島幸愛会のページ
第  3  2  期  決  算  広  告
松前郡福島町字三岳160番地の13
社会福祉法人福島幸愛会
理 事 長 平 沼  昌 平
貸借対照表の要旨 事業活動収支計算書の要旨 資金収支計算書の要旨
(平成27年3月31日現在) (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
(単位:円) (単位:円) (単位:円)
科       目 金    額 科       目 金    額 科          目 金  額 科          目 金   額
流  動  資  産 240,320,602 流  動  負  債 12,529,976 事業活動収支の部 収     入 1 介護保険収入 259,520,900 経営活動による収支 収     入 1 介護保険収入 259,520,900
現 金 0 短期運営資金借入金 0 2 利用料収入 17,788,100 2 利用料収入 17,788,100
預 金 198,191,436 未 払 金 11,842,989 3 その他の事業収入 14,921,300 3 その他の事業収入 14,921,300
未 収 金 42,046,076    未 払 金 11,842,989 4 私的契約利用料収入 0 4 私的契約利用料収入 0
未 収 金 42,046,076    施設整備等未払金 0 5 経常経費補助金収入 0 5 経常経費補助金収入 0
未 収 補 助 金 0 預 り 金 686,987 6 寄付金収入 775,858 6 寄付金収入 775,858
貯 蔵 品 0 前 受 金 0 7 雑 収 入 2,539,676 7 雑 収 入 2,539,676
立 替 金 0 8 借入金元金償還補助金収入 0 8 借入金利息補助金収入 0
前 払 金 0 9 引当金戻入 0 9 受取利息配当金収入 64,931
短期貸付金 0 10 国庫補助金等特別積立金取崩額 16,206,348 10 会計単位間繰入金収入 0
   他会計区分貸付金 0 仮 受 金 0 11 0 11 経理区分間繰入金収入 0
   会計区分外貸付金 0 流動性引当金 0 12 事業活動収入計(1) 311,752,182 12 経常収入計(1) 295,610,765
仮 払 金 83,090 その他の流動負債 0 支   出 13 人件費支出 201,337,954 支   出 0
その他の流動資産 0 固  定  負  債 37,227,895 14 事務費支出 18,481,106 13 人件費支出 205,273,854
固  定  資  産 495,672,716 設備資金借入金 0 15 事業費支出 68,959,216 14 事務費支出 18,481,106
基本財産 321,436,929 長期運営資金借入金 0 16 減価償却費 19,823,678 15 事業費支出 68,959,216
 基本財産建物 163,702,929 長期預り金 0 17 徴収不能額 8,440 16 借入金利息支出 0
 基本財産土地 157,734,000 退職給与引当金 36,658,895 18 引当金繰入 3,935,900 17 経理区分間繰入金支出 0
その他の固定資産 174,235,787 固定性引当金 569,000 19 事業活動支出計(2) 312,546,294 18 経常支出計(2) 292,714,176
その他建物 9,685,000 その他の固定負債 0 20 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) -794,112 19 経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 2,896,589
構築物 641,700 負債の部合計 49,757,871 事業活動外収支の部 収 入 21 借入金利息補助金収入 0 施設整備等による収支 収 入 0
機械及び装置 19,088,613 22 受取利息配当金収入 64,931 20 施設整備等補助金収入 7,170,000
車輌運搬具 4,538,052 基 本 金 17,020,000 23 会計単位間繰入金収入 0 21 施設整備等寄付金収入 0
器具及び備品 11,681,623 国庫補助金等特別積立金 301,703,013 24 経理区分間繰入金収入 0 22 固定資産売却収入 0
その他土地 0    国庫補助金等特別積立金(整備時分) 301,703,013 25 投資有価証券売却益 0 23 施設整備等収入計(4) 7,170,000
建設仮勘定 0    国庫補助金等特別積立金(償還補助分) 0 26 有価証券売却益 0 支 出 0
権   利 0 その他の積立金 107,334,198 27 寄付金収入 0 24 固定資産取得支出 14,245,200
投資有価証券 0    移行時特別積立金 106,834,198 28 雑 収 入 0 25 元入金支出 0
長期貸付金 0    積 立 金 500,000 29 事業活動外収入計(4) 64,931 26 施設整備等支出計(5) 14,245,200
公益事業会計元入金 0 次期繰越活動収支差額 260,178,236 支  出 30 借入金利息支出 0 27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -7,075,200
収益事業会計元入金 0 (内、当期活動収支差額) -729,181 31 経理区分間繰入金支出 0 財務活動による収支 収   入 0
移行時特別積立預金 90,872,904 32 投資有価証券売却損 0 28 借入金収入 0
移行時減価償却特別積立預金 0 33 有価証券売却損 0 29 投資有価証券売却収入 0
積立預金 500,000 34 資産評価損 0 30 設備資金借入金元金償還補助金収入 0
その他の固定資産 37,227,895 純資産の部合計 686,235,447 35 雑 損 失 0 31 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0
資産の部合計 735,993,318 負債及び純資産の部合計 735,993,318 36 事業活動外支出計(5) 0 32 長期運営資金元金償還寄付金収入 0
37 事業活動外収支差額(6)=(4)−(5) 64,931 33 積立預金取崩収入 0
38 経常収支差額(7)=(3)+(6) -729,181 34 他会計区分繰入金収入 0
特別収支の部 収  入 39 施設整備等補助金収入 7,170,000 35 会計区分外繰入金収入 0
40 施設整備等寄付金収入 0 36 その他の収入 0
41 固定資産受贈益 0 37 財務収入計(7) 0
42 固定資産売却益 0 支   出 0
43 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 38 借入金元金償還金支出 0
44 他会計区分繰入金収入 0 39 投資有価証券取得支出 0
45 会計区分外繰入金収入 0 40 積立預金積立支出 0
46 その他の特別収入 0 41 他会計区分繰入金支出 0
47 特別収入計(8) 7,170,000 42 会計区分外繰入金支出 0
支  出 48 基本金組入額 0 43 その他の支出 0
49 固定資産売却損・処分損 0 44 流動資産評価減等による資産減少額等 8,440
50 国庫補助金等特別積立金繰入額 7,170,000 45 財務支出計(8) 8,440
51 0 46 財務活動資金収支計(9)=(7)−(8) -8,440
52 会計区分外繰入金支出 0 予  備  費(10) 0
53 その他の特別損失 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10) -4,187,051
54 特別支出計(9) 7,170,000 前期末支払資金残高(12) 231,977,677
特別収支差額(10)=(8)−(9) 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 227,790,626
繰越活動収支の部 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) -729,181
前期繰越活動収支差額(12) 260,907,417
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 260,178,236
0
基本金取崩額(14) 0
基本金組入額(15) 0
0
その他の積立金取崩額(16) 0
その他の積立金積立額(17) 0
0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) 260,178,236
                −(15)+(16)−(17)