福島幸愛会のページ
第　　３　　２　　期　　決　　算　　広　　告
松前郡福島町字三岳１６０番地の１３
社会福祉法人福島幸愛会
理　事　長　平　沼　　昌　平
貸借対照表の要旨 事業活動収支計算書の要旨 資金収支計算書の要旨
（平成２７年３月３１日現在） （平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） （平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）
（単位：円） （単位：円） （単位：円）
科　　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　　　　　目 金　　額 科　　　　　　　　　　目 金　　　額
流　　動　　資　　産 240,320,602 流　　動　　負　　債 12,529,976 事業活動収支の部 収　　　　　入 1 介護保険収入 259,520,900 経営活動による収支 収　　　　　入 1 介護保険収入 259,520,900
現 金 0 短期運営資金借入金 0 2 利用料収入 17,788,100 2 利用料収入 17,788,100
預 金 198,191,436 未　払　金 11,842,989 3 その他の事業収入 14,921,300 3 その他の事業収入 14,921,300
未　収　金 42,046,076 　　　未　払　金 11,842,989 4 私的契約利用料収入 0 4 私的契約利用料収入 0
未　収　金 42,046,076 　　　施設整備等未払金 0 5 経常経費補助金収入 0 5 経常経費補助金収入 0
未　収　補　助　金 0 預　り　金 686,987 6 寄付金収入 775,858 6 寄付金収入 775,858
貯　蔵　品 0 前　受　金 0 7 雑　収　入 2,539,676 7 雑　収　入 2,539,676
立 替 金 0 8 借入金元金償還補助金収入 0 8 借入金利息補助金収入 0
前　払　金 0 9 引当金戻入 0 9 受取利息配当金収入 64,931
短期貸付金 0 10 国庫補助金等特別積立金取崩額 16,206,348 10 会計単位間繰入金収入 0
　　　他会計区分貸付金 0 仮　受　金 0 11 0 11 経理区分間繰入金収入 0
　　　会計区分外貸付金 0 流動性引当金 0 12 事業活動収入計（１） 311,752,182 12 経常収入計（１） 295,610,765
仮　払　金 83,090 その他の流動負債 0 支　　　出 13 人件費支出 201,337,954 支　　　出 0
その他の流動資産 0 固　　定　　負　　債 37,227,895 14 事務費支出 18,481,106 13 人件費支出 205,273,854
固　　定　　資　　産 495,672,716 設備資金借入金 0 15 事業費支出 68,959,216 14 事務費支出 18,481,106
基本財産 321,436,929 長期運営資金借入金 0 16 減価償却費 19,823,678 15 事業費支出 68,959,216
　基本財産建物 163,702,929 長期預り金 0 17 徴収不能額 8,440 16 借入金利息支出 0
　基本財産土地 157,734,000 退職給与引当金 36,658,895 18 引当金繰入 3,935,900 17 経理区分間繰入金支出 0
その他の固定資産 174,235,787 固定性引当金 569,000 19 事業活動支出計（２） 312,546,294 18 経常支出計（２） 292,714,176
その他建物 9,685,000 その他の固定負債 0 20 事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） -794,112 19 経常活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） 2,896,589
構築物 641,700 負債の部合計 49,757,871 事業活動外収支の部 収　入 21 借入金利息補助金収入 0 施設整備等による収支 収　入 0
機械及び装置 19,088,613 22 受取利息配当金収入 64,931 20 施設整備等補助金収入 7,170,000
車輌運搬具 4,538,052 基　本　金 17,020,000 23 会計単位間繰入金収入 0 21 施設整備等寄付金収入 0
器具及び備品 11,681,623 国庫補助金等特別積立金 301,703,013 24 経理区分間繰入金収入 0 22 固定資産売却収入 0
その他土地 0 　　　国庫補助金等特別積立金（整備時分） 301,703,013 25 投資有価証券売却益 0 23 施設整備等収入計（４） 7,170,000
建設仮勘定 0 　　　国庫補助金等特別積立金（償還補助分） 0 26 有価証券売却益 0 支　出 0
権　　　利 0 その他の積立金 107,334,198 27 寄付金収入 0 24 固定資産取得支出 14,245,200
投資有価証券 0 　　　移行時特別積立金 106,834,198 28 雑　収　入 0 25 元入金支出 0
長期貸付金 0 　　　積　立　金 500,000 29 事業活動外収入計（４） 64,931 26 施設整備等支出計（５） 14,245,200
公益事業会計元入金 0 次期繰越活動収支差額 260,178,236 支　　出 30 借入金利息支出 0 27 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） -7,075,200
収益事業会計元入金 0 （内、当期活動収支差額） -729,181 31 経理区分間繰入金支出 0 財務活動による収支 収　　　入 0
移行時特別積立預金 90,872,904 32 投資有価証券売却損 0 28 借入金収入 0
移行時減価償却特別積立預金 0 33 有価証券売却損 0 29 投資有価証券売却収入 0
積立預金 500,000 34 資産評価損 0 30 設備資金借入金元金償還補助金収入 0
その他の固定資産 37,227,895 純資産の部合計 686,235,447 35 雑　損　失 0 31 設備資金借入金元金償還寄附金収入 0
資産の部合計 735,993,318 負債及び純資産の部合計 735,993,318 36 事業活動外支出計（５） 0 32 長期運営資金元金償還寄付金収入 0
37 事業活動外収支差額（６）＝（４）−（５） 64,931 33 積立預金取崩収入 0
38 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） -729,181 34 他会計区分繰入金収入 0
特別収支の部 収　　入 39 施設整備等補助金収入 7,170,000 35 会計区分外繰入金収入 0
40 施設整備等寄付金収入 0 36 その他の収入 0
41 固定資産受贈益 0 37 財務収入計（７） 0
42 固定資産売却益 0 支　　　出 0
43 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 38 借入金元金償還金支出 0
44 他会計区分繰入金収入 0 39 投資有価証券取得支出 0
45 会計区分外繰入金収入 0 40 積立預金積立支出 0
46 その他の特別収入 0 41 他会計区分繰入金支出 0
47 特別収入計（８） 7,170,000 42 会計区分外繰入金支出 0
支　　出 48 基本金組入額 0 43 その他の支出 0
49 固定資産売却損・処分損 0 44 流動資産評価減等による資産減少額等 8,440
50 国庫補助金等特別積立金繰入額 7,170,000 45 財務支出計（８） 8,440
51 0 46 財務活動資金収支計（９）＝（７）−（８） -8,440
52 会計区分外繰入金支出 0 予　　備　　費（１０） 0
53 その他の特別損失 0 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０） -4,187,051
54 特別支出計（９） 7,170,000 前期末支払資金残高（１２） 231,977,677
特別収支差額（１０）＝（８）−（９） 0 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 227,790,626
繰越活動収支の部 当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０） -729,181
前期繰越活動収支差額（１２） 260,907,417
当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２） 260,178,236
0
基本金取崩額（１４） 0
基本金組入額（１５） 0
0
その他の積立金取崩額（１６） 0
その他の積立金積立額（１７） 0
0
次期繰越活動収支差額（１８）＝（１３）＋（１４） 260,178,236
　　　　　　　　　　　　　　　　−（１５）＋（１６）−（１７）